梁山公用水務(wù)有限公司

2022 年第一季度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)

一、公司基本情況

1.公司名稱： 梁山公用水務(wù)有限公司

2.法定代表人：劉貞海

3.注冊(cè)地址：山東省濟(jì)寧市梁山縣水泊西路107號(hào)

4.經(jīng)營(yíng)范圍： 一般項(xiàng)目；水資源管理；水資源專用機(jī)械設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；環(huán)保咨詢服務(wù)；農(nóng)林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā)；供暖服務(wù)；特種設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；泵及真空設(shè)備銷售；閥門(mén)和旋塞銷售；儀器儀表銷售（除依法應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目；自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)；污水處理及其再生利用；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

5.公司簡(jiǎn)介: 梁山公用水務(wù)有限公司（原梁山縣自來(lái)水公司）成立于1994年9月1日，系山東公用集團(tuán)有限公司投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。是一個(gè)集自來(lái)水生產(chǎn)銷售、供水設(shè)計(jì)施工與安裝、純凈水生產(chǎn)銷售于一體的國(guó)有（小型）企業(yè)，是我縣唯一一家具有供水資質(zhì)的公用供水企業(yè)。采取一級(jí)地下取水，全封閉輸送，二級(jí)集中處理供水方式，實(shí)行24小時(shí)凈化恒壓供水的工作。下設(shè)十二個(gè)部門(mén)，（黨群部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心、客戶服務(wù)中心、設(shè)備維修中心、水質(zhì)檢測(cè)中心、制水分公司、污水分公司、市政工程分公司）。水源井七眼,標(biāo)準(zhǔn)化綜合處理水廠一座, 日供水供水設(shè)計(jì)能力1.5萬(wàn)/M3 ，供水普及率達(dá)98.37%。供水人口涵蓋整個(gè)城區(qū)。 屬于公益服務(wù)性國(guó)有企業(yè)。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：91370832169154590L。注冊(cè)地址：山東省濟(jì)寧市梁山縣水泊西路107號(hào)。注冊(cè)資本：1003萬(wàn)元人民幣；法定代表人：劉貞海。公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）,現(xiàn)有職工人數(shù)180人。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （截至2022年3月31日，單位：萬(wàn)元）

1.資產(chǎn)總額： 9602萬(wàn)元

2.負(fù)債總額：7975萬(wàn)元

3.所有者權(quán)益：1627萬(wàn)元

4.營(yíng)業(yè)總收入：740萬(wàn)元

5.營(yíng)業(yè)成本：448萬(wàn)元

6.利潤(rùn)總額： 68萬(wàn)元

7.凈利潤(rùn)：68萬(wàn)元

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（截至2022年3月31日，單位：萬(wàn)元）

1.營(yíng)業(yè)收入：740萬(wàn)元

2.利潤(rùn)總額：68萬(wàn)元

四、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

梁山縣第二水廠建設(shè)項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債2000萬(wàn)元。本項(xiàng)目預(yù)期收入34,164.00萬(wàn)元，總成本為9,132.43萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈現(xiàn)金流量為25,031.57萬(wàn)元，累計(jì)需支付融資債券本金和利息共14,812.00萬(wàn)元，到期預(yù)計(jì)可達(dá)到的資金覆蓋倍數(shù)為1.69倍。因此本項(xiàng)目實(shí)施的收益性可觀。

本項(xiàng)目總投資為10,489.14萬(wàn)元，資本金2,489.14萬(wàn)元，占總投資23.73%；發(fā)行專項(xiàng)債券籌資8,000.00萬(wàn)元，占總投資76.27%。項(xiàng)目資本金不低于項(xiàng)目總投資的20%，因此債券資金需求合理。